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洪湖市人民政府办公室关于在预算单位中推行公务卡结算方式的通知(洪政办发〔2017〕38号)
【发布时间:2017-10-13】 【阅读次数:】【来源:】【我要打印】【关闭

各乡镇人民政府、城区办事处、管理区委员会,洪湖经济开发区,市政府有关部门:

为深入推进国库集中支付制度改革,进一步加强财政财务管理,提高公务支出透明度,根据《省财政厅、人民银行武汉分行关于印发湖北省行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案的通知》(鄂财库发〔2006〕15号),经市政府同意,在全市实行预算管理的机关事业单位(以下简称预算单位)中推行公务卡结算方式。现就有关事项通知如下:

一、公务卡结算方式的主要内容

(一)公务卡结算方式。公务卡结算方式是指预算单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照财务制度审核后报销还款的结算方式。

(二)公务卡种类。公务卡由金融机构发放,主要在公务活动中使用,并具有一定透支额度与透支免息期,分为以预算单位名义开立的单位公务卡(以下简称单位卡)和以预算单位在职职工个人名义开立的个人公务卡(以下简称个人卡)。

二、公务卡结算适用的范围及程序

(一)适用范围。各预算单位原使用现金结算方式的零星商品服务支出(包括差旅费、招待费、培训费、手续费等)和原使用转账结算方式的小额商品服务支出(包括设备购置费、办公费、印刷费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水电费、物业管理费、维修费和公务用车运行维护费等),均属于公务卡结算范围。

(二)基本程序。预算单位及其在职职工因公务活动需进行公务卡结算范围内的公务支出时,使用公务卡刷卡消费,凭报销凭证和经持卡人消费签名的消费交易凭条,按照现行财务管理制度有关规定申请报销,预算单位财务人员通过支付系统公务卡管理菜单,下载核实相关消费信息审核报账,并将报销款项及时划转到持卡人公务卡还款账户。对审核认定不属于公务消费行为的,由持卡人自行负责还款,单位财务部门与财政部门不承担还款责任。

三、公务卡代理银行的确定

(一)代理银行条件。公务卡代理银行应同时具备以下条件:属于本市国库集中支付代理业务银行机构;具有发行银联标准卡资格,并可在全国范围内刷卡消费联网通用;具有发行贷记卡资格,其发行的贷记卡可在一定额度内透支使用,并具有20至56天的透支免息期;对公务卡实行免费开卡、免收年费、到期免费换卡、免担保等优惠服务承诺;具有一定的银行卡技术风险防范措施,对丢失的银行卡承诺挂失后失卡零风险;发行的银行卡具有转账结算功能,可以实时办理银行卡转账结算。

(二)代理银行确定程序。各预算单位公务卡代理银行应当为本单位零余额账户开户银行,各代理银行不得跨越代理预算单位范围发放公务卡,不得为非预算单位人员办理公务卡。预算单位必须与公务卡银行签订代理服务协议,明确双方的权利与义务,并将协议报市财政局备案。

四、公务卡的开立及使用

(一)单位卡的开立及使用。预算单位可以单位名义在确定的代理银行开立1张单位公务卡,并可根据需要,连同主卡办理1至3张附属卡。单位卡不得用于个人消费,其透支额度最低不少于3万元,最高不超过10万元。

(二)个人卡的开卡及使用。预算单位在职职工可在本单位确定的公务卡代理银行每人开设1张个人卡。在职职工在开立个人卡时,其申请开卡的相关资料及个人卡透支额度应经本单位财务机构审核确认。个人卡主要用于公务活动中原使用现金结算方式的零星商品服务支出,也可用于个人消费,其透支额度最低不少于5000元,最高不高于2万元。

五、组织实施

(一)组织领导。成立由市委常委、副市长苏云国任组长,市政府办公室联系此项工作的负责人及市财政局、人民银行洪湖市支行主要负责人任副组长,市财政局、银监办、人民银行洪湖市支行等部门和单位相关负责人为成员的洪湖市预算单位推行公务卡结算方式工作领导小组,负责全市预算单位公务卡结算方式推行工作的组织、协调、督办。领导小组下设办公室,办公地点设在市财政局,市财政局相关负责人兼任办公室主任。

(二)时间安排。一是试点准备阶段(9月1日至10月31日),按照每个代理银行选择1家预算单位进行试点的基本要求,9月底以前,市水利局等8家试点单位要完成公务卡办理、前期账务清结、预算指标调整、代理银行网络调试、公务卡监控程序设置等工作。10月份在试点单位进行刷卡消费。同时,财政部门编写公务卡使用培训资料,代理银行负责与预算单位对接,核实发卡对象信息并办理公务卡,及时向财政部门传送相关数据。二是动员部署阶段(11月1日至12月30日),召开全市动员大会,正式启动全市公务卡改革。财政部门负责完善相关监控规则及程序,重点研究“四大家”解决方案,完成全市2018年部门预算编制“两上一下”编审流程;代理银行根据业务需要增加POS机市场投放,完成所有单位的公务卡发放。预算单位在12月31日前,结清本单位2017年度所有账务,完成2018年部门预算“两上”编制工作。三是全面实施阶段。从2018年元月起,全市所有预算单位全面实行公务卡结算制度。运行一个季度后,市政府组织审计、监察、财政监督部门开展一次专项监督检查活动。

(三)相关管理规定。实行公务卡结算前,各预算单位要全面清理本单位借款(周转金),重点清理职工个人借款,保持零结余。实行公务卡结算方式后,不改变市财政部门与各预算单位现行的财务管理办法,不改变各预算单位在国库集中收付体系中的开户行,各预算单位不得办理现金借款。

六、工作要求

(一)提高思想认识。推行公务卡结算方式,是加强财政性资金管理,提高公务支出透明度,有效防止腐败现象的重要措施,是控制单位现金流量,降低财政资金风险的有效途径。各地各有关部门及单位要高度重视,深化认识,强化措施,认真落实推行公务卡结算方式的有关规定。

(二)强化工作责任。市财政部门要广泛宣传推行公务卡结算方式的意义,强化对预算单位公务卡结算的监督管理,不断优化业务流程,提高结算效率;人民银行洪湖市支行要加强对公务卡代理银行的业务指导,完善监管制度,防止公务卡结算中的违规行为;各预算单位要积极推行公务卡结算方式,并根据公务卡结算特点,进一步完善财务管理制度。

(三)提高服务水平。各公务卡代理银行要加大对公务卡的宣传及结算办法的培训力度,认真履行代理服务协议,维护持卡人合法权益,及时向持卡人提供消费及还款信息,不断完善银行卡业务系统,为公务卡的推行提供优质高效的金融服务。



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